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天弘中证银行指数A净值上涨2.44% 请保持关注 [复制链接]

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火爆的游戏

      来源:金融界基金
      
      作者:机器君
      

      
      天弘中证银行指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益9.63%,今年以来收益-5.76%,近一月收益0.51%,近一年收益0.35%,近三年收益8.08%。近一年,本基金排名同类(735/752),成立以来,本基金排名同类(781/898)。
      
      金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.99%,近两年定投该基金的收益为4.62%,近三年定投该基金的收益为5.66%,近五年定投该基金的收益为13.80%。(点此查看定投排行)
      
      基金经理为陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益2.50%。
      
      最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例13.86% )、兴业银行(持仓比例9.32% )、工商银行(持仓比例8.27% )、交通银行(持仓比例6.68% )、浦发银行(持仓比例5.88% )、平安银行(持仓比例5.88% )、民生银行(持仓比例5.71% )、农业银行(持仓比例4.60% )、上海银行(持仓比例3.91% )、宁波银行(持仓比例3.74% ),合计占资金总资产的比例为67.85%,整体持股集中度(高)。
      
      最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.19% )、兴业银行(持仓比例11.23% )、交通银行(持仓比例6.88% )、民生银行(持仓比例6.88% )、农业银行(持仓比例6.27% )、平安银行(持仓比例6.03% )、浦发银行(持仓比例5.79% )、工商银行(持仓比例5.39% )、中国银行(持仓比例3.56% )、北京银行(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为69.69%,整体持股集中度(高)。
      
      报告期内基金投资策略和运作分析
      
      报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
      
      报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。
      
      报告期内基金的业绩表现
      
      截至2020年06月30日,天弘中证银行A基金份额净值为1.1066元,天弘中证银行C基金份额净值为1.0934元。报告期内份额净值增长率天弘中证银行A为2.05%,同期业绩比较基准增长率为0.93%;天弘中证银行C为2.00%,同期业绩比较基准增长率为0.93%。
      
      
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